پراپ تریدینگ چیست + معرفی بهترین پراپ فرم ها در سال 2024

پراپ تریدینگ چیست؟

تجارت اختصاصی یا به‌عبارت ساده‌تر “پراپ تریدینگ”، یک روش مالی است که در آن یک شرکت از سرمایه خود برای معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کند. در این روش، شرکت‌ها معامله‌گران حرفه‌ای را استخدام می‌کنند تا با بهره‌گیری از ابزارهای مالی مختلف مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزها به معامله بپردازند. این نوع معاملات به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تمام سود حاصل از معامله را برای خود نگه دارند، به‌جای آنکه تنها کارمزد معاملات مشتریان را دریافت کنند. یکی از مزایای کلیدی این نوع تجارت، دسترسی شرکت‌ها به اطلاعات گسترده بازار و استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته است که آنها را در شناسایی فرصت‌های سودآور یاری می‌دهد. این مزیت‌ها به شرکت‌ها کمک می‌کند که در برابر سایر شرکت‌ها رقابتی‌تر باشند و به سود بیشتری دست یابند. با گذراندن دوره آموزش حرفه ای بازار فارکس شما به راحتی می توانید چالش های پراپ تریدینگ را پاس کنید.

پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

شرکت‌های تجاری اختصاصی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند، موسسات مالی تخصصی هستند که از سرمایه خود برای خرید، فروش و تجارت اوراق بهادار مختلف بهره می‌گیرند. این شرکت‌ها دارای تیمی ‌از ‌معامله‌گران حرفه‌ای هستند که وظیفه آنها تجزیه و تحلیل و تفسیر مداوم پویایی بازار برای سرمایه گذاری در شرایط متغیر است. در ادامه پاسخ سوال پراپ تریدینگ چیست را بهتر درک می‌کنید.

هدف اصلی هر شرکت تجاری این است که با بهره‌برداری از این اختلافات قیمتی در بازارهای مختلف یا طبقات دارایی، به طور مداوم کسب سود کند. برای موفقیت آمیز بودن این رویکرد، به عمق وسیعی از تجزیه و تحلیل بازار و توانایی پیش‌بینی حرکات بازار نیاز است. بسیاری از شرکت‌های بازرگانی حتی تخصصی‌تر هستند و بر حوزه‌های مالی خاصی مانند ارز خارجی (فارکس)، کالاها یا سهام تمرکز می‌کنند. این به آنها این امکان را می‌دهد تا تخصص خود را بیشتر تنظیم کنند و برای به حداکثر رساندن سود تلاش کنند.

معامله‌گران متخصص از طیف وسیعی از استراتژی‌ها از جمله تحلیل تکنیکال، معاملات الگوریتمی ‌و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند. شرکت‌های پراپ فرم با انتخاب تریدرهای حرفه‌ای موفق در چالش‌های پراپ فرم، برای تحلیل و شناسایی فرصت‌های معاملاتی برای شرکت تجاری خود بهره می‌گیرند.

برخی از استراتژی‌های خاص‌تری که معامله‌گران به کار می‌برند عبارتند از آربیتراژ ادغام، آربیتراژ شاخص، تجارت کلان جهانی و آربیتراژ نوسانات برای بهینه‌سازی بازده. پس از شناسایی این فرصت‌ها، شرکت سفارش‌هایی را به صرافی‌ها یا کارگزاران مربوطه ارسال می‌کند تا معاملات مورد نظر را انجام دهند و سپس منتظر بمانند تا ببینند آیا موفق هستند یا خیر.

برخی از شرکت‌های پراپ فرم، مجموعه‌ای از ابزارها و منابع معاملاتی را برای معامله‌گران خود فراهم می‌کنند تا کارشان را آسان‌تر کنند. برخی از این منابع، داده‌های بازار بلادرنگ، فیدهای خبری، نرم‌افزارهای نموداری پیشرفته و ابزارهای تحلیلی هستند.

چگونه پراپ تریدینگ کار می‌کند؟

اگرچه پراپ تریدینگ یک شکل معاملاتی با ریسک بالا در نظر گرفته می‌شود، اما اغلب یکی از سودآورترین عملیات برای خود شرکت‌ها پراپ به شمار می‌رود. بحران مالی 2008 بررسی دقیق شرکت‌های تجاری و صندوق‌های پوشش ریسک را افزایش داد، زیرا تصور می‌شد که آنها در ایجاد بحران نقش داشته‌اند.

باید در نظر داشته باشید که شرکت های پراپ تریدینگ به اصول زیر پایبند هستند:

• شرکت‌های خصوصی پراپ نسبت به بروکرها از مقررات کمتری برخوردارند
• شرکت‌های پراپ تحت نظارت قانونی نیستند
• خطر از دست دادن سرمایه به عنوان یک معامله‌گر پراپ، زیرا سپرده شما بیمه نیست
• هزینه آزمون چالش‌های پراپ، چند صد دلار است
• هدف پراپ فرم‌ها، بیشتر فروش چالش است تا یافتن تریدر حرفه‌ای
• شرکت‌های پراپ کارمزدهای معاملات اختصاصی بسیار بالایی دارند
• معاملات Prop عمدتاً معاملات روزانه است
• شرکت‌های پراپ می‌توانند استراتژی معاملاتی و دارایی فکری یک تریدر حرفه‌ای را بدزدند

بهترین پراپ تریدینگ‌های 2024

در سال 2024، چندین شرکت پراپ تریدینگ برجسته وجود دارند که معامله‌گران می‌توانند به آن‌ها اعتماد کنند:

FTMO

یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های پراپ تریدینگ است که در سال 2015 در پراگ تأسیس شد. این شرکت برنامه ارزیابی دو مرحله‌ای با انواع حساب‌ها و طرح مقیاس‌بندی ارائه می‌دهد و معامله‌گران می‌توانند از بین MetaTrader4، MetaTrader5 و cTrader یکی را انتخاب کنند.

Fidelcrest

شرکتی که از سال 2018 به معامله‌گران فاند پرداخت می‌کند. این شرکت نیز برنامه ارزیابی دو مرحله‌ای ارائه می‌دهد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد از پلتفرم‌های MetaTrader4 و MetaTrader5 استفاده کنند.

TopStep

یک شرکت آمریکایی پراپ تریدینگ که در سال 2010 تأسیس شد و تاکنون چندین هزار معامله‌گر را تأمین مالی کرده است. این شرکت در شیکاگو مستقر است و بیش از 7 میلیون دلار به معامله‌گران خود پرداخت کرده است.

SurgeTrader

یک شرکت پراپ تریدینگ جدیدتر که در سال 2021 تأسیس شد و به معامله‌گران برنامه‌های مالی مختلفی ارائه می‌دهد. این شرکت با کارگزاری ThinkMarkets شریک است و از پلتفرم‌های MetaTrader4 و MetaTrader5 استفاده می‌کند.

چالش‌ها و مزایای پراپ تریدینگ

با وجود مزایای بسیار، پراپ تریدینگ دارای چالش‌های زیادی نیز است. این معاملات معمولاً با ریسک بالایی همراه هستند و معامله‌گران باید سپرده‌ای را به عنوان بخشی از آزمون‌های چالش پراپ بپردازند که بیمه نشده است. از طرف دیگر، شرکت‌های پراپ اغلب کارمزدهای بالایی دریافت می‌کنند و برخی حتی ممکن است استراتژی‌های معاملاتی معامله‌گران را سرقت کنند. اما با تمام این چالش‌ها، شرکت‌های پراپ تریدینگ یکی از سودآورترین و جذاب‌ترین بازارهای مالی را برای معامله‌گران حرفه‌ای فراهم کرده‌اند. آموزش حرفه‌ای بازار فارکس نیز در این شرکت‌ها نقشی کلیدی در موفقیت معامله‌گران دارد.

چهار سوال و جواب در مورد پراپ تریدینگ:

پراپ تریدینگ چیست؟
جواب: پراپ تریدینگ یک روش مالی است که در آن شرکت‌ها با استفاده از سرمایه خود، به معامله ابزارهای مالی مختلف مانند سهام، ارز و کالاها می‌پردازند تا سود حاصل از معاملات را برای خود حفظ کنند.

چه شرکت‌هایی در پراپ تریدینگ فعالیت می‌کنند؟
جواب: شرکت‌هایی مانند FTMO، Fidelcrest، TopStep و SurgeTrader از جمله شرکت‌های برجسته پراپ تریدینگ در سال 2024 هستند.

مزایای شرکت در پراپ تریدینگ چیست؟
جواب: شرکت در پراپ تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون نیاز به سرمایه شخصی زیاد، از سرمایه شرکت استفاده کنند و از ابزارها و منابع حرفه‌ای مانند داده‌های بلادرنگ بازار و نرم‌افزارهای پیشرفته بهره‌مند شوند.

چه چالش‌هایی در پراپ تریدینگ وجود دارد؟
جواب: ریسک‌های بالای معاملات، هزینه‌های آزمون‌های چالش پراپ، کارمزدهای بالا و احتمال سرقت